致远互联协同oa系统合同模板管理解决方案的报告书

致远协同管理平台整体解决方案之业务篇合同管理北京致远互联软件股份年月日2023114北京住总物流1以下简称住总物流）成立于2007年5月，是北京住总集团有限责任公司注资两亿元组建的全资大型国有物流企业住总物流以钢材贸易、配送、服务及国际贸易为主营业务，同时提供仓储物流、建筑产品专业系统集成、信息网络等新型综合服务公司依托住总集团的雄厚实力和良好信誉，与首都钢铁集团、河北钢铁集团、天铁冶金集团等建设了稳定的资源供应合作关系，与北京金隅、首开、首创等京内知名集团建设战略合作伙伴关系，强强联合，互惠互利，为公司长远开展打下了坚实的根基⑵工程背景随着公司业务规模的增加及集团化改造提上日程，日常管理方面出现的问题也越来越突出，如公司管理层无法第一时间掌握公司各项业务开展动态，行政审批效率愈发底下等针对这些问题，公司与致远合作搭建了协同办公平台，将公司日常行政办公流程全部用信息化手段进展改造，提升管理效率，切实掌握风险点，取得了良好的效果我司业务的特点是种类多、变化快、金额大，这就决定了与其配套的信息系统必须具备灵活性高、系统调整速度快、运行维护难度低的特点致远互联的系统主要解决了公司主营业务及新开发业务管控的问题⑶解决方案工程建设了CRM管理系统、合同管理系统、预算管理系统，实现了三个系统业务联动合同管理合同审批单发起人填报视图除合同基本信息外同时包含了合同类型、合同业务类别、合同所属业务板块等为合同流水号的智能判断提供了依据，同时为合同流程的智能分配提供了有效判断方法视今天为落后求卓越争一北京住总物流有限公司视今天为落后求卓越争一流合同审批单北京住总物流有限公司日4201562S合同审批单r■债改合同债务合同「非债财合同工通a创C工程兵C1EIS*合同媾号F«a5W经wn mu“本信亶北务支瑁18所nil夯松校公国-其他台同t■谭郃门|喊《«馒部信息中心日明2015-09-29台两名他gC0H2合届愦务合同「非僚长财合周工@交别介工校C3EI8M合冏金#■轮1［万番什鲁何X招■元整|ARJfi

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2.事就・未事宜审另像附件说明9绥理意见■事长多见:

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3.台网网章审航合同支出审批单完成了合同金额的累积、付款方式的多渠道智能判断以及保证金、付款日期由出纳回写功能由于财务工作的特殊需求，在承兑汇票、信用证等付款方式中，如保证金具有时变性，其回写由托收审批单完成文档来源北京致远互联软件股份合同管理11概述与分析

1.11方案框架

1.22模块与功能

1.33采购合同订立与执行

1.

3.13销售合同订立与执行1325其它合同订立与执行

1.

3.35合同变更1346合同报表

1.

3.56合同归档

1.

3.66方案价值

1.46客户案例

1.57河南依诺电梯工程1517北京住总物流1527合同管理1概述与分析

1.1合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进展订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监视、控制等一系列行为的总称其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监视、控制是合同管理的手段企业的经济往来，主要是通过合同形式进展的，因此，企业必须十分重视合同管理合同管理是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个重要组成局部，它涉及到企业生产经营活动的方方面面是一项综合性的工作，能否有效的管理好合同，是现代企业经营管理成败的一个重要因素合同产生在合同管理的前期阶段，在这一阶段企业往往比较重视，一旦合同签订了，施工任务到手了，合同权利义务确定了，一些企业往往就把合同抛之脑后了，甚至忘记了合同履行过程是实现权利义务的过程，而仅仅把它看成是生产过程的一局部因此，企业合同管理的问题大多数产生在中期和后期履行阶段归纳起来，企业合同管理过程当中经常会遇见以下问题

1.合同流程执行不符合标准，疏于监视，导致漏审和相关资料不完善，带来了法律风险

2.通过纸质形式或者是电子文档形式容易造成合同保管查阅不便，信息及时性差

3.合同执行周期长，涉及的人员、岗位和流程多，容易造成管理者监管难度加大

4.合同履行过程中，涉及屡次的收付款，如果没有提醒，经常造成跟踪难，票据与收付阶段难以应付，造成违约风险

5.客户关系、订单、采购订单、收付款等关联业务众多，涉及的机构可能是客户、企业内部各个部门或者是供应商，因此工作协同复杂困难，造成断层总之，合同管理是个关联复杂，时间周期长的重要工作，需要通过一种信息化手段去解决

1.目标标准化、标准化数据通过合同管理系统实现数据的标准化，确保合同执行标准，保证市场数据和财务数据可关联，为合同管理和市场提供分析依据根基固化、标准化审批流程固化合同管理流程，实现合同管理的标准化、标准化，通过各个环节有效管控，增强执行力协同一体化管控企业内部实现从采购到销售的一体化，组织间实现企业上下游一体化，延伸合同管理触脚，建设一体化管控体系，适时提醒，防止违约，提高合同执行效率多维度统计提供多角色、多维度统计分析，满足各类需求科学决策

2.管理思路合同管理模块在法律的框架下，可以针对企业对采购和销售不同的管控需求进展定制化方案部署，实现采购和销售的一体化打通，支撑以产定销和以销定产的经营模式，在业务一体化根基上，强化岗位职责落实，加强管控与监管

3.方案框架通过协同办公平台的合同管理模块可以匹配企业的多种经营模式，对企业业务涉及到的所有合同进展一体化管理，联合平台的采购管理模块和客户关系管理模块，配合打通从采购、生产到销售的合同管理通路，实现全过程管控，并且通过泛组织模型、门户和权限设计，将管理的触脚延伸至供应商和客户提高合同审核的效率，加强执行和管控，躲避合同纠纷导致的法律风险整体来看，合同管理包括三局部内容采购合同管理、销售合同管理和其他合同管理1采购合同是企业〔供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系〃的法律性文件采购方合同一般包括商品品种、规格、数量,商品质量、价款和酬金，履行地点、期限和方式，违约责任，合同附那么与签署等系统可以根据企业的采购形式，灵活适应集中采购框架式合同和分散采购合同的采购要求，从采购的招投标、合同审批、到订单、合同执行以及法务、用章、付款、入库等进展全过程管理，信息实现互通与传递，保证了信息无衰减，提高了采购合同的执行效率2〕销售合同是出卖人与买受人之间为了买卖工业产品〔或商品〕而签订的法律性文件按供需双方的买卖关系，又可分为代销合同、包销合同、选购合同和议购合同等合同管理模块在设计时充分考虑不同合同类型涉及的管理方法、模板、流程以及数据推送形式不同，使用和配置灵活，可用性高并将报价审批、合同订立与审批、订单与发票都融入系统的管理范畴，同时兼顾法务和企业管理的要求，将合规、用章、收款等实现贯穿，提高了销售合同订立和合同执行的效率3其他合同管理其他合同管理包括了采购与销售相关的按照方案自动产生的相关收付款合同，实时对接财务同时还包括了在采购、销售部门之外其他部门产生的相关合同管理，形成合同管理的归口，便于查询、汇总与统计因为合同管理融合在很多业务管理当中，所以致远合同管理模块更加开放，提供了与采购管理、库存管理、客户关系管理、供应商管理等接口，便于流程与数据打通同时合同管理交织了各业务系统间的数据、流程和事件所引起的各种关联机制、触发机制，以及业务层和管理层对合同审核和执行中的意见与控制机制，过程非常复杂，因此，利用致远的二元化工作流技术，可以完全解决以上问题，配合门户引擎、轻表单引擎和多种终端的支撑，实现合同管理的过程管控，范围延展至产业上下游模块与功能

1.3从整体上看合同管理，其系统的基本建模流程分为制度建设、流程维护、合同审核、合同履行、信息沟通环节，通过业务整改闭环、流程整改闭环、持续改进闭环，实现PDCA”的过程优化如以以下图所示前两个阶段我们可以通过前期的系统规划和流程梳理等咨询方式实现，以下模块介绍主要针对合同审核、履行和信息沟通开展采购合同订立与执行131采购合同管理主要从采购部门对供应商的采购寻源发起，通过招标、询价、竞价、邀标等方式寻找到适宜供应商后，就进入了采购合同订立和采购订单制定阶段，后续进展合同履行，将付款方案与订单方案传递给财务部门和供应商，实现后续合同的执行工作〔见以以下图）

1.开评标管理招标管理员根据工程情况，发起技术标、商务标的评审，关联“招标管控底表〃信息，经批准后启动现场开标程序；通过现场会议方式，并将评标结果录入系统现场评定结果待向有关领导申报后再进展招标结果审批流程该评标结果信息记录了产品规格、价格和付款方式等约定，作为合同的信息，记录并关联下去

2.合同评审采购工程一旦中标后就进入了订单和采购合同订立的阶段了，采购部业务员关联商务评标结果，自动带出当前中标供应商及相应的投标报价信息，输入付款阶段、付款比例，系统对中标价格及合同总价做控制，这些信息都是在合同履行阶段的预警信息在合同评审阶段，涉及采购部门、需求部门还有法务部门和相关领导，因此合同评审能够通过流程传递至各个岗位职级，联合审核降低合同订立的风险

3.采购订单采购部业务员根据合同协议，向供应商下采购订单，此单可作为结算依据

4.付款管理在付款阶段，可以有两种方案方案一与ERP集成1）采购部业务员办理付款申请，通过集成ERP系统，发起时直接关联ERP的根基档案及合同管理系统的合同，经审批通过后数据推送到ERP；2）申请单号、处理标识，系统自动从ERP中获取方案二非ERP集成，采购部业务员办理付款申请，关联采购类合同台账，实现单系统的控制供应商通过自己的供应商门户可以了解到付款方案内，付款事项的进展，及时跟进业务情况销售合同订立与执行132销售合同管理的发起来源于客户与企业销售的签约这局部可以对接协同的客户关系管理模块，也可以通过接口对接ERP的CRM系统一旦客户商机转入签约阶段，客户的信息就将关联入销售合同当中，正式进入合同订立过程〔如以以下图展示）

1.询价与投标在销售阶段，客户可能通过询价的方式来进展所需购置商品的咨询与报价，另一方面可以通过招投标的方式将商机进展转化这些信息在合同订立的过程中作为合同的基本信息关联进入系统，防止了信息录入的误差

2.合同订立在合同订立的过程中，需要填写合同主体信息，合同产品和服务的信息，以及付款条件和相关约定等这些信息在合同订立过程中非常重要，致远系统支持多种的条件校验手段，同时通过业务层和管理层的共同审定，降低合同履行风险,形成合同台账

3.销售订单合同一旦确立，进入合同执行阶段，合同订单自动生成，将信息传递给生产或实施部门进展产品或服务的交付

4.收款管理合同台账录入，到按提货批次计算节点应收款，发起催收通知单，流程清晰明，笔笔一目了然，应收现次实时可见

5.合同开票每次财务收到销售款项之后，系统自动触发开票流程，将相关信息自动带入系统进展审核其它合同订立与执行133合同管理作为公司所有业务的合同归口，将按收付款方案自动生成的合同和其它单一业务涉及的合同融入到合同管理模块当中合同审批单合同内容存档至合同管理信息表合同变更134由于业务在开展过程中存在变化，例如合同的追加，合同内容的调整等，因此在合同执行过程中一个很重要的工作就是合同变更，合同变更一定是经过审核，并且关键信息不能存在错误，因此关联和回写是重要的环节增补合同审批单审批后回写入合同管理信息表，增强了合同管理系统的普适性，为多样、复杂的合同管理需求提供了信息录入、管理渠道合同报表L

3.5合同管理系统支持多种报表展现形式，能够根据权限控制合同信息的展现内容，为决策者提供依据，为业务者提供统计和查询入口合同归档L

3.6合同管理模块能够自动归类归档，利于体系化管理，并通过权限进展有限查看，把企业资产完全沉淀和保存下来方案价值

1.4合同订立合同拟定的起因可追溯，信息可关联，特别是针对采购合同，防止了盲目采购，盲目签约的情况发生合同执行合同执行智能预警，防止人工失误导致产生合同纠纷合同关联业务协作开展，提高执行效率合同变更业务的开展需要合同与之匹配,频繁的变更能够得到监管和监控,防止随意性和不采纳意见统一平台平台统一才能实现业务的合同归口，统一管理思想和方法台账分析提供及时、准确，口径•致的合同台账，提高信息质量客户案例

1.5河南依诺电梯工程1511客户简介作为经济开展的标志，高层建筑的日益增多，使电梯行业具有前所未有的开展空间应运而生的依诺电梯工程，创立于一九九六年，经过公司所有员工的不断努力，踏实进取的勤奋工作，现公司的各项业务得到了突飞猛进的开展，目前公司经营业绩位列河南省前三，年销售收入近2亿，主营业务包括电梯销售、安装、维护和保养；每年电梯安装台数逾300台；月维保电梯数量逾3500台，立足于电梯行业之林⑵工程背景•电梯工程运营周期包括设计生产、销售、安装、维修和使用管理，是一个长期、连续、工序复杂的过程；•电梯地监流程周期长，阶段衔接与协调精细度要求高，执行效果与监管难度大；人力投入多，稍有不慎影响后期使用，导致维保成本过高；•根据建筑物的施工进度，分批提货与结算，合同执行变化频繁，难以对账；•过程质量控制复杂，记录及资料繁多，管理难度大；•现场施工或维保人员普遍文化程度不高，人员流动性大，现场过程文档提交滞后，相关部门很难掌握具体事务开展情况⑶解决方案工程实现了销售管理、合同管理、工程管理、维保管理、物资管理和综合管理的一体化应用，打通了从销售、生产采购到交付和售后的所有环节合同管理模块建设合同台账，实现流程打通，工程信息一目了然北京住总物流152m客户简介。