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季度财务工作总结及工作计划季度财务工作总结及工作计划「篇一」展望新的一年让我很重视财务部门工作的展开,对我来说部门的工作得到进步才意味着自己的努力是有意义的,而且我也希望自己在部门领导的安排下能够通过努力完成年度工作目标,因此我制定了这份财务部工作计划并希望严格执行下去首先工作效率不高的问题是我需要尽快解决的,也许是做事比较稳重的缘故让我很担心自己在工作中出现差错,所以我始终秉承小心谨慎的作风从而确保自己不会犯错,但这样导致的后果就是我在一些基础性的财务工作中花费了大量时间,事实上在工作效率低下的情况下很难获得部门领导的认可,因此改进工作方式并积极向部门领导请教才是我应该尽快完成的事情,在这之中我也要认真做好账单的记录工作并秉承小心谨慎的作风,尤其是核对的过程中要加快速度以免在工作方面落后于人其次在工资结算方面需要提前和各部门进行沟通,有时在工作中会出现员工迟到或者请假的状况需要记录下来,然后在结算工资的时候再来根据员工的表现予以提升或扣除,至少我应该对这项工作的展开更加严谨些并与各个部门进行沟通,这样的话也能够在工作的过程中积累经验以便于及时向领导进行请教,而且在结算工资的同时也要遵循保密原则从而履行好财务人员的职责所在,总之我很重视财务工作的完成并希望部门发展得更好,但这需要自己不断努力才能够让财务部门的各项工作得到较好的完成定期编制财务报表并对自身的工作进行分析,仅仅满足于工作的完成对自身的发展而言是没有太多帮助的,毕竟在职场竞争中只有不断奋斗才能够保证自己不会
2、主动参与医院经营管理,搞好医院财产物资的清查与盘点随着医院发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务管理参与到医院管理的方方面面
3、迎接市审计局的经济责任审计根据审计局的要求及工作计划,针对敏感问题先进行自查自改,本着责任心,用会计的敏感度,认真配合审计工作,及时完整的提交审计资料,确保提供的数据合理化,保证审计工作的顺利进行
3、加强预算管理,坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀,在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来,进一步细化了成本的责任单元和成本要素,规范成本费用归集管理流程,充分发挥预算的指导和控制作用
4、健全和完善各项财务制度,持续不断改进财务管理工作,做好“三甲”复评工作通过对这半年来的工作思考,有以下感触
一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件
二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然我们做了很多工作,但是,下半年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神,完成下半年度的工作为医院的经营目标的完成做出更大的贡献!时光飞逝,转瞬间已进入20xx年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划
一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据
二、增强财务监督职能在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台季度财务工作总结及工作计划「篇七」工作计划主要分以下几个部分;
1、财务核算
2、财务管理与监督
3、组织架构与岗位职责
4、财务培训计划
5、工作重点和难点
6、本年主要经济指标预测各部分分别叙述
一、财务核算工作
1、会计电算化会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据因此,在传统手工帐的基础上,逐步过渡到会计电算化运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析
2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成,并进行必要的检验年报用传统的手工方式进行,并与金蝶系统生成的报表进行对照检查财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高
二、财务管理与监督
1、资金管理从工作内容分包括资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;从资金所处形态分包括批发系统资金和零售系统资金目标通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金先谈批发;从批发系统看,资金管理主要包括存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面存货的管理包括两个内容存货的安全性、存货的合理性存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证但作为一个电子制造公司,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度应收帐款的管理,我部已经有一个专门的信用政策财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用在第九年将根据公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,加快应收帐款的回笼,降低经营风险比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程确定了主要合作银行以后,客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等在选取结算方式时财务部的原则是资金的安全性第
一、结算的快捷性服从于安全性这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善
2、财务预算按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作预算包括商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合公司本年的工作计划其他有关预算的具体规定,在第九年11月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确,在第九年末已把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定基础
3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等财务部已经有一些不成熟的想法,基本原则是公平性、公开性、可操作性和程序简单化方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为本年公司总体目标服务落后于人,而且我也要谨记工作中领导的教诲并严格遵守部门的各项规定,在这方面需要认真编制好每月的财务报表并对此进行分析,主要是以此来了解公司的经营状况并对工作的展开进行改善另外在财务报销方面也需要员工出示相应的证明以便于经费的使用能够落到实处,对于能够报销的费用需要领导的批复才能够展开各项工作,对于不合理的支出则需要员工写份报告并说明这样做的原因,毕竟这项工作的努力也是为了做好成本控制自然要予以重视通过对以往的反思让我制定好这份财务工作计划,接下来我会严格执行并确保计划中的每个要点都能够落到实处,也希望明年财务部的各项工作能够在自己与其他同事的努力下取得进展季度财务工作总结及工作计划「篇二」20xx年很快要过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升作为单位出纳,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金收付情况,保证了现金工作的准确性,及时性
1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用
2、开具发票、登记领用发票情况
3、严格开具发票项目合理控制税费(避税)
4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字
5、月末登记银行日记账,严格执行结算制度,向会计核对帐目,发现账目及金额不符,做到及时汇报,及时处理
二、银行业务认真复核银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐
1、营业款及时填写现金存款凭条,存入银行账户保证资金的安全
2、企业支付的电汇、支票及时审查、及时填写进账单入账
3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单,确保及时核对账目
4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况,和购买票据
5、根据会计提供的依据编制工行代发工资记录表,发送银行井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作
6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批,安全正确使用网银代发系统发放到员工手中
三、管理工作出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,及单位证件相关物品既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和所里的利益不受到损失措施如下
1、见领导签字方可使用印鉴公章,并登记在册
2、单位证件资料整理审查,复印使用,并登记在册
3、及时回收整理各项回单、收据
4、在工作中坚持财务手续,严格审核对于大额支出必须先申报后执行,对不符手续的发票不付款
四、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作
1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检,及国税地税报备工作
2、认真完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作
3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20xx年度事业法人年审报告
4、缴纳了20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金
5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续
6、参加了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作
7、做好新来同志的社保新增及补交工作
8、参加国税地税营改增的相关政策培训,并更换税务开票系统、正确开据发票,验旧和领购,并登记供查阅及严格控制税额月初抄税、清卡工作
9、认真配合完成了对前任领导任职期间的财务审查工作
10、完成固定资产盘点及系统数据的录入
五、今后的努力方向要成为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求
1、学习、了解和掌握政策法规和单位制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
2、每月跟“主管会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
3、心态调整其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上单位发展步伐季度财务工作总结及工作计划「篇三」
1.为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用
2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则,集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算,分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好业务招待费用的使用
3.搞好固定资产,流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率
4.对于各项费用的开支(汽油费,运输费,差旅费等)实行预算管理,总额控制,分层量化,责权明晰
5.遵照领导旨意,20XX年各项财务数据采集完成,已上报总经理
6.固定资产盘点在进行中,存货盘点将在月底进行,31日结束作为财务部的责任人深入研究税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,一个人能力毕竟有限,提到整体素质,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!季度财务工作总结及工作计划「篇四」20XX年即将过去,20XX年的春天也都将要来临俗语说得好“一天之计在于晨,一年之计在于春”在新的一年里,我们财务部将紧紧围绕广播电视工作的大局,树立强烈的事业心和责任感,激发信心,负重奋进,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,确保重点,加强财务管理,理顺财务关系,强化服务意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和服务职能,为领导班子及时提供决策信息,当好局领导的参谋,为全局各项工作的正常开展提供有力保障,全年要着重做好以下八个方面的工作
1、认真贯彻执行财务管理制度我局在20XX年制度建设的基础上,进一步制定并完善《县广播电视局财务管理制度》,要实现规范化的财务管理目标,关键在于认真执行《会计法》,全面贯彻落实《县广播电视局财务管理制度》,我们将严格执行收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定,同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理坚决杜绝坐收坐支,铺张浪费等现象的发生
2、进一步加强财务管理的日常监督,做好基层广播电视站财务管理制度执行情况的监督和指导工作,从全局的每笔收支入手,严格执行国家相关的财经政策,保证全局财务信息的真实、完整,为领导决策提供有用的决策信息
3、坚持“财务收支两条线”,从源头上加强对各种收入的管理,确保收视费、安装费、广告费的及时上缴入库进一步加强财务支出的审核工作,认真审核各种支出项目,及时发现并堵塞财务支出管理上的漏洞按以收定支,力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金,使每一分资金都发挥最大的财务效益
4、做好日常的会计核算、会计监督、会计月报表和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做到帐目明晰,日清月结,准确无误,计划在20XX年每季度集中对各广播站进行一次财务检查,及时将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局领导,同时对财务管理上存在的问题提出合理化建议,为领导班子决策提供参考
5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总,做好工资、补助的发放工作
6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作;同时,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作,为领导分忧
7、进一步办理历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作
8、进一步提高财务人员的政治和业务素质,加强全体财务人员的思想政治、业务理论学习利用政治学习时间,集中学习政治理论和财务管理知识,努力提高财务人员的政治素质和业务水平,以适应广播电视工作的需要季度财务工作总结及工作计划「篇五」
一、经费管理作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫我严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利地完成了各项日常工作一是做好文件规定的收费,事先公示收费标准,及时发放收费票据,保障经费及时归拢到位二是与保险公司办理好了对全体学生的校园责任险的投保工作
二、其他工作
1、今年9月,迎接了省对我区的检查工作,对检查中可能出现的问题做好准备,最后终于顺利的通过了检查
2、根据上级拨付的款项,及时发放各项应发经费和补贴
3、认真及时地收取各项经费,保障经费按时到位
4、及时上介各种款项到中心学校
5、认真完成上级各部门安排的各项统计主要有教育局布置的基础教育年报和校舍、经费年报;统计局布置的劳动情况年报等在填写报表时,做到了数据的真实、准确,上交报表及时,不拖沓,并且还备份存档
6、对帐务进行认真整理,迎接各项的检查
7、为了更好的胜任工作,还参加了各级组织的业务知识培训
三、不足及打算
1、财务专业知识还不高,需努力学习
2、有时候存在懈怠现象,导致帐务处理不及时,以后需要改进
3、争取安装财务软件,实现财务电算化,跟上时代发展的步伐,减轻帐务工作的负担季度财务工作总结及工作计划「篇六」财务部门作为医院的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务临床”是财务科应尽的职责在医院加强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行
1、加强基础工作建设及管理随着医院管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动财务部员工的主动性,要确定具体工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报将内控与岗位考核结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善医院的财务治理体系。