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预付账款管理规定

预付账款的管理规定只有有效的监督、考核机制才能保证一项好的管理制度的实施对于预付账款的管理也要建立一套预付账款责任处理规定发生预付款项时必须经各有关部门会签后上交财务部一式三联的订货付款申请单后，方可办理预付账款支付手续严格控制各种预付款项的额度一、严格控制预付账款的审批控制流程1、由采购部申请人填写一式三份预付款申请单表样如下表:长春市**（**）汽车涂装有限...

rong2589
0 doc 2021-04-12 15:38:12
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预付账款的管理规定

预付账款的管理规定只有有效的监督、考核机制才能保证一项好的管理制度的实施对于预付账款的管理也要建立一套预付账款责任处理规定发生预付款项时必须经各有关部门会签后上交财务部一式三联的订货付款申请单后，方可__预付账款支付手续严格控制各种预付款项的额度一、严格控制预付账款的审批控制流程1、由采购部申请人填写一式三份预付款申请单表样如下表:长春市**（**）汽车涂装有限...

rong2589
0 doc 2021-05-11 05:38:15
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应付账款管理规定

应付账款管理规定第一条为了加强应付账款的管理，防范经营风险，保障资金安全，保证应付账款的准确性和有序支付，维护企业与供应商的良好合作关系，维护企业信誉，特制订本规定；第二条本规定适用范围为湖南上药九旺医药有限公司；第三条　　应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项应付票据、预付账款、其他应付款参照执行；第四条　　应付账款的管理部门为财务部门和业务部门，...

wuyoujun
0 doc 2021-04-27 11:50:09
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应付账款对账及付款操作规定

为加强应付账款核对与支付管理，特制定本规定：一、应付账款审核及记录：应付账款由财务部专人管理当所购物资入库（退货）后，次日上午10点仓储部文员将整理好的送货单、入库单、退货单等单据上交到应付账款会计处，应付账款会计员要在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单、入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，记录应付账款二、应付账款的对账：应付账款每月与供应商进行一...

rong2589
0 doc 2021-05-10 23:55:25
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预付账款管理办法

预付账款管理办法预付账款管理办法第一条预付账款的定义预付账款是指单位按照各类经济合同的规定预付给供应单位的款项第二条预付账款管理的分工（一）预付款申请部门负责控制预付款项的发生；检查预付款的必要性，相关内容的全面性，要求的合规性、合理性、金额的准确性；跟踪预付款项的使用情况，并根据财务部门提供的信息及时与供应商、劳务提供方或承包商联系，清理预付款项（二）合约管理部负责审核合...

佚名 · 6068
0 docx 2023-11-11 06:52:31
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暂借款与预付款管理规定

暂借款与预付款管理规定第一条：目的一、为提高公司资金使用效益，减少资金占用二、为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度第二条：___度一、暂借款暂借款指公司人员因业务或出差需要，向财务部发生的暂时性借款，主要包括：备用金、差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等借款时须按“暂支单”的要求填列各项栏目，写明借款金额和事由，必要时附《...

rong2589
0 doc 2021-05-11 02:51:04
6 p.

个人借款和预付款管理规定

个人借款和预付款管理规定一.目的：1.1加强对个人现金借款的监督控制，减少现金流出量，明确个人借款的用款范围，规范个人借款用款程序1.2加强对预付款的监督控制，减少现金流出量，明确预付款的支付范围，规范预付款用款程序1.3减少公司资金的无效占用，并及时满足工作需求二.适用范围：集团各公司三.职责分工：3.1备案制：各公司将确需借款的人员列示明细清单，由各公司总经理...

rong2589
0 doc 2021-05-12 15:43:37
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【应付帐款管理办法】应付账款管理规范

【应付帐款管理办法】应付账款管理规范黑龙江省完达山乳业股份有限公司应付帐款管理办法第一章总则第一条为了适应市场经济发展要求，加强股份公司及所属企业的应付帐款管理，提高企业内部控制水平，结合股份公司所属企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法第二条本办法适用于黑龙江省完达山股份有限公司所属企业、公司、控股公司及其所属单位第二章应付帐款确认第三条应付帐款是指企业因购买材...

大铭
0 doc 2020-11-30 00:48:29
3 p.

应付账款和预付账款的会计账务处理

账务处理应付账款和预付账款的会计分录1、应收账款Q企业销售商品等发生应收款项时：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税销项税额2收回应收账款时：借：银行存款贷：应收账款3企业代购货单位垫付运杂费、包装费时：借：应收账款贷：银行存款4收回代垫费用时：借：银行存款贷：应收账款5企业应收账款改用应收票据进行结算，在收到承兑的商业汇票时...

佚名 · 6068
0 docx 2023-06-16 16:59:29
2 p.

付款管理规定

关于付款管理规定的文档

南岸发送
0 docx 2022-11-07 10:53:23
3 p.

XX物流预收账款管理规定

XX物流预收账款管理规定第一章总则第一条目的为保证企业最大可能利用预收账款，同时防范预收账款管理过程中的各种风险，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本规定第二条适用范围及岗位2.1适用范围营业部及集中接送货中心2.2适用岗位序号岗位了解掌握1营业部及集中接送货中心收银员V2营业部及集中接送货中心经理V3财务部结算会计V第三条名词...

佚名 · 6068
0 docx 2022-12-01 10:48:14
3 p.

供应商对账、结算及付款管理规定

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定二、范围本规定适用于公司所有供应商三、职责及权限：供应链管理部采购课和仓库课负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付四、内容：1.对账1每月1日...

佚名 · 6068
0 docx 2023-04-17 14:16:30
1 p.

企业预付账款

企业预付账款预付账款是指企业按照合同规定，预付给供应单位的款项为了及时反映预付账款的支出和结算情况，应设置“预付账款”科目，并按供应单位设置明细账进行明细核算企业因购货而预付的款项借记本科目，贷记“银行存款”等科目收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”“原材料”“库存商品”等科目，按应支付的金额，贷记本科目；补付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；退...

佚名 · 6068
0 docx 2023-06-04 15:37:54
3 p.

财务付款管理规定

财务付款管理规定1.目的为适应公司发展形式，及时支付供应商等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款___流程的规范与高效运作2.适用范围适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、资产设备采购、房租水电等，及其他与公司有资金、业务往来的个人与团体3.职责3.1.各部门将审批手续齐全的付款单据、...

大铭
0 doc 2021-04-29 01:56:54
4 p.

Oracle应付账款管理

Oracle应付账款管理Oracle®应付账款管理软件能够提高利润，逐步强化企业及财务纪律，优化业务关系作为Oracle采购到支付以及差旅和费用管理解决方案的坚实基础，其全面的无缝业务流可帮助企业管理所有开支降低成本随着全球竞争的加剧，很多成功的企业都在通过降低经营成本来提高利润他们实现这一目标的方法之一就是对内部流程进行自动化和集成为此，Oracle应付账款管理软件提供了一系...

wxq362
0 doc 2021-04-13 15:18:53
4 p.

应收账款管理规定

应收账款管理规定文件编号:1范围本标准规定了公司应收账款的日常管理及异常处理本标准适用于本公司所有的销售业务涉及的账款管理2应收账款的日常管理2.1业务流程：客户谈判——新客户资信评估（设立客户的资金账户）——合同签订——下单——查款——发货2.2货款原则：所有鲜冻品客户均按款到发货执行，特别是新开发的客户，业务部门应以款到发货为谈判的前提，有授信额度的客户要...

南岸发送
0 docx 2022-04-14 11:02:54
5 p.

顾客账款管理规定

断江瑁XXXXX傍4限公司顾客账款管理规定文件编号:ZCJ/QP-XXX版本：C/0编制：审核：批准：NOeQ3分发号：办公室持有部门:控制状态:实施日期：20xx年02月28日发布日期：20xx年02月12日管理体系文件1目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法2适用范围适...

南岸发送
0 docx 2022-04-05 01:27:40
4 p.

应收账款管理规定【应收账款管理办法

应收账款管理规定【应收账款管理办法】**应收账款管理办法（讨论稿）为加强对集团公司流动资产的管理，及时回收账款，加速企业资金的良性循环，防止坏账的发生，减少收账费用及损失特制定本办法一、应收账款的范围应收账款是指企业在赊销、提供劳务后的应得收入，或其他应收款项它是企业流动资产的组成部分，在企业与欠款人之间形成债权债务关系二、赊销商品在购销活动中，要尽可能地减少赊销业务一般宁...

大铭
0 doc 2020-11-30 08:31:42
3 p.

借款冲账及付款规定优秀范本

借款冲账及付款规定优秀范本　　为了保证公司资金使用的合理性，提高职工报账及时的自觉性，确保业务的真实性，根据公司目前报账情况，财务部特如下：　　（一）、职工日常费用报销及物料采购报销的财务规定：　　1.由经办人填写人签字，财务部审核其欠款情况，公司领导签字确认，前方能到财务部办理支款事宜财务部以经办人名字挂账，借款单第一联留财务做账，二三联交给借款人保存　　2.财务支付...

大铭
0 doc 2021-12-29 00:39:56
2 p.

【管理精品】预付账款审计程序表

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wuyoujun
0 doc 2021-04-22 10:47:25